Input Pengembalian Dana Dari Karyawan
Jika ingin mengimput pengembaian dana dari karyawan atas user bisa melakukan tahap tahap berikut ini
1. Pastikan pendanaan yang akan di berikan kepada karyawan sudah tercatat. User bisa langsung
mencatatkan pendanaan tersebut ke dalam Outgoing Payment. Cth
Outgoing yang di bentuk langsung di tujukan pada penanggung jawab dana. Dalam proses pembentukan
outgoing bisa mengguakan Payment On Account. Akun yang di kenakan bisa di akui kea kun Piutang Lain
lain.
Note: sebelumnya pastikan sudah membentuk BP untuk karyawan (Berkategori Customer)
2. Langkah berikutnya adalah untuk mencatatkan dana yang di gunakan karyawan dalam
perjalanan tersebut. Contoh dari Rp. 3.000.000.- dana yang di berikan penanggungjawab hanya
menggunakan dana sebesar Rp. 1.000.000.- maka user harus mencatatkan dana terpakai ni
kedalam A/P Invoice
Perhatikan jika sebelumnya saat pengakuan Ougoing BP karyawan bertipekan customer tapi dalam
tahap ini kita perlu membentuk satu lagi BP untuk karyawan akan tetapi bertypekan Vendor, hal ini di
tujukan untuk melakukan pengakuan biaya atas pemakaian dana yang di berikan karyawan.
Jadi dalam tahap ini user input PO (Type Servis) untuk pengakuan Biaya dari pemakaian dana yang
nanti nyaakan di Tarik ke AP Invoice.
3. Tahap berikunya adalah elakukan rekonsiliasi antara dana terpakai dan dana yang sudah di
berikan sebelum nya. Dalam kasus kali ini karna ada selisih dana yang tidak terpakai, maka
kita harus mekaukan rekonsiliasi di sertai dengan Adjust unutuk pengembalian dana yang suda
di pakai karyawan.
Reconsiliasi dapat dilakukan sebagai berikut:
Modul Business Partner -> Interal Reconsiliation -> Reconsiliation
Dalam prosesnya user bisa melakukan rekonsiliasi antar multiple BP, cth:
Di sini user bisa memilih ke dua type BP karyawan untuk di lakukan rekonsiliasi
Disini kita bisa lihat bahwa saldo reconsiliasi memiliki selish sebesar Rp. 2.000.000-
Proses Edjust ini bertujuan untuk melakukan pengembalian dana yangtidak terakai
Jadi kita bisa langsung melakukan Adjust ke Incoming Payment untuk mengakui peneriaman.
Perhatikan Adjust yang di lakukan di ambil dari BP yang bertipe Customer.
Dalam melakukan Adjust penerimaan Rp. 2.000.000.- bisa di lakukan tanpa select piutang sebelum nya
atau langsung kepayment means.
Setelah Incoming Payment terbentuk maka sekarang preoses reconciliation bisa di jalankan
Dengan d akukan nya rekonsiliasi makas sekarang satus dana yang di berikan kepada karyawan sebelum
nya menjadi. Di beban kan Rp. 1.000.000.- dan telah di kembalian Rp. 2.000.000.- kepada perusahaan
