1. Buka Open Item List dengan memilih Open Documents -> A/P Down Patments – Not Yet Fully Applied untuk mengecek AP DP mana saja yang masih gantung dan yang akan di close

 

 

  1. Setelah itu bisa membuka AP Invoice untuk menarik AP DP yg masih gantung untuk di close melalui reconciliation. Kemudian bisa menggunakan Type Service saja bu 

 

 

 

 

  1. Setelah itu bisa memilih akun apa saja karena hanya sebagai syarat AP harus mengisi akun atau memilih item nya bu, Untuk unit price nya di kosongkan saja

  1. Kemudian setelah itu bisa tarik AP DP gantung yg akan di close melalui Table Down Payment to Draw pada kotak titik tiga. Dan ceklist AP DP mana saja yg akan di close

 

 

 

 

 

 

  1. Setelah di pilih dan klik OK maka amount di AP Invoice akan tercatat nilai minus karena menarik AP DP tetapi AP Inv dengan unit price 0

Sebelum di add dapat di pastikan jurnal yg terbentuk sudah sesuai. Account yg di pilih saat AP Inv akan terbentuk 0 karena hanya untuk menarik AP DP gantungnya saja

 

 

 

 

 

 

 

  1. Setelah di Add AP Invoice nya maka AP DP sudah tidak muncul di Open Item List nya kembali
  2. Proses selanjutnya adalah recon AP Inv ke akun yg di pilih untuk menampung saldo AP DP yg masih gantung melalui module Business Partners -> Reconcilliation
  3. Setelah terbuka maka tahap pertama adalah memilih Reconcilliation date nya di tanggal berapa dan BP mana saja yang akan di recon jika lebih dari 1 BP namun jika 1 BP dapat memilih 1 saja. Selanjutnya klik Reconcile
  4. Setelah klik Reconcile maka akan muncul list Document yg masih Open dari BP yg di pilih saat akan melakukan Reconcile. Dan dapat memilih document AP Invoice mana saja yg akan di Recon agar tidak ada AP Inv gantung dari hasil penarikan AP DP gantung ke AP Inv dengan cara ceklist di samping documentnya kemudian pilih Adjustment -> Create Journal Entry
  5. Selanjutnya bisa memilih COA yg akan menampung AP DP gantung yg akan di close dan di pastikan balance saat mau Add







    Setelah di add jurnal entry nya maka Amount to Reconcile yg ada di bawah di pastikan sudah 0. Menandakan bahwa AP Inv yg masih gantung dengan Jurnal Entry nya sudah klop lalu klik Reconcile